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Sobre opções Opções de ação A ação caracteriza os comerciantes de opções de algumas das principais empresas em Wall Street. Todas as semanas, eles se reúnem para um show de meia hora de ritmo acelerado que se concentra em como aumentar os lucros e limitar as perdas usando técnicas de opção comuns. Fresco da mesa de negociação, o painel Opções de ação desmistificará a terminologia assustadora freqüentemente usada quando se fala sobre opções e simplificará esse ponto crucial e crucial do mercado. A Melissa Lee, nomeada para o Emmy, é o anfitrião da CNBC. Opções de Contato Opções de Ação Ação Boletim de notícias: Inscreva-se para receber conteúdo exclusivo de Opções de Ação. Cada mês você receberá uma mensagem exclusiva do anfitrião Melissa Lee e uma visão diretamente de um dos membros do nosso painel de Opções de Ação. Mantenha o seu pulso no mercado com o boletim Options Action. Opção Ação Recap 22715: GE, GDX, MSFT 038 QQQ 12:34 pm EST - 1 de março de 2017 Por Dan On Fridays Opções Ação na CNBC Eu detalhei uma idéia de comércio de baixa na Nasdaq 100 etf (QQQ). Como parte da discussão de tecnologia mais ampla, eu atualizei minha visão de previsão anterior do termo em Microsoft (MSFT), uma idéia de comércio que eu encerrei na sexta-feira (aqui). Mike Khouw detalhou um comércio de baixa em Netflix (NFLX) que eu incluí nesta publicação, e ele deu uma atualização rápida em seu comércio de alta no Gold Miners etf (GDX) de duas semanas atrás. Além disso, discutimos um enorme e otimizado comércio de alta em General Electric (GE): New Trade QQQ The Curtains New Trade QQQ The Curtains Here é uma sinopse da minha tese de baixa prazo para ações da Tech: o rali no Nasdaq 100 está se tornando cada vez mais estreito , Uma vez que as cinco principais participações (AAPL, AMZN, FB, GOOGL, amp MSFT) constituem cerca de 30 do índice inteiro, os 10 melhores compõem 50 e o que é aparente é que cada vez menos ações estão fazendo mais e mais pesados elevação. As cinco principais participações da QQQ possuem cerca de 2 trilhões de capital no mercado, quase iguais às 90 ações restantes. Isso foi um bocado. A concentração de AAPL e o sentimento não natural devem assustar a merda dos investidores, já que parece que poucos têm um cuidado no mundo com a maioria dos principais índices de ações em ou aproximando novos níveis de todos os tempos. Além disso, você tem um ressurgimento recente de alguns estoques de bolhas (AMZN, NFLX, amplificador TWIT de LNKD), enquanto você possui baixo desempenho, juntamente com formações técnicas potencialmente desagradáveis ​​em alguns líderes de mercado anteriores de mega-cap (INTC, MU amp MSFT). COMÉRCIO: QQQ (109) Comprar para abrir maio 108 98 Colocar propagação para 2.00 - Comprar para abrir 1 de maio 108 colocar para 2.70 - Abrir para abrir 1 de maio 98 colocar em .70 Break-Even na expiração de maio: lucros: ganhos de até 8 entre 106 e 98, ganho máximo de 8 a 98 ou abaixo Perdas: até 2 entre 106 e 108, perda máxima de 2 acima 108 Leia mais aqui. E assista a discussão a partir de Friday8217s mostrar aqui: Nome Esse Comércio GE: Electric Boogaloo O maior comércio de opções em ações, índice e índice foi um enorme comércio de longo prazo com alta divulgação na GE, que provavelmente era um grande investidor alavancando uma posição existente. Quando a GE tinha 25,93, um comerciante pagou 0,52 por 125,000 da Jan2017, 30 35, se espalhou para abrir, gastando 6,5 milhões em prémio por longa exposição entre 30,52 e 35 em janeiro de 2017, com um aumento de 18, e um ganho máximo De 4.48 (17.5 do preço das ações subjacentes) ou cerca de 56 milhões se o estoque for 35 ou superior, até 35. Leia mais aqui. E assista a discussão a partir de Friday8217s mostrar aqui: Mike apresentou uma tese de baixa na NFLX e ofereceu a seguinte idéia de comércio: com as ações em torno de 475, vender para abrir o 481505 Call Spread em 7,50, a 485 ou mais, você coleciona 7,50, perdas de Até 12.50 entre 492.50 e 505. My View: Eu concordo com a tese de Mike8217s, mas eu não tenho uma visão forte sobre o tempo. 500 deve servir como uma resistência técnica muito saudável perto do prazo, e Mike curiosamente escolheu o vencimento de abril, pois não irá capturar ganhos que devem vir no final de abril e servir como o próximo catalisador identificável para o estoque. Se eu estivesse a arriscar 12.50 em uma pequena propagação de chamadas, eu posso olhar para realmente ir para ele e usar esse prémio para financiar a compra de puts, mas isso seria uma questão de convicção sobre a tese de baixa e provavelmente um catalisador para ser pago, E parece que, no momento, Mike está mais interessado em jogar para uma consolidação em oposição a um colapso total do estoque. Mike e eu também demos atualizações rápidas de idéias comerciais em GDX e MSFT há duas semanas. Mike e Carter estão ficando com sua visão de alta em GDX (veja aqui). Eu encerrei meu comércio otimista em MSFT, já que o estoque perdeu um pouco de impulso desde os mínimos há algumas semanas, e quanto mais o estoque se enquadra em torno da longa greve em março, com a expiração rapidamente se aproximando dessas chamadas começará a decair e rápido. Também destaquei e iminente cruz de morte em ações da MSFT quando a média móvel de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias: Tabela de MSFT de 6 meses da Bloomberg Se a ação não puder estabelecer uma nova faixa acima de 44 esta semana, eu examinarei os negócios isolando Um movimento de volta para 40. Mantenha-se atento para isso. 4 Dicas sobre o rastreamento de atividades de atividades incomuns Como você faz isso. Uma pergunta foi feita com frequência em relação a encontrar opções que estão prontas para se mover e estar no lado direito do comércio. Nos últimos anos, eu tenho sido muito secreta e não divulguei essa informação a QUALQUER UM. Depois de muitos anos esquivando esta questão, estou pronta para revelar as ferramentas que uso, como entender a atividade da opção incomum e, o mais importante, Como trocá-lo. Como você sabe, os comerciantes de boas opções usam alavancagem para obter ganhos com capital mínimo. Ser comprador de uma opção é um comércio de baixa probabilidade, uma vez que sessenta por cento das opções expiram sem valor. Para conseguir obter um grande lucro em chamadas ou colocações, acredito que você precisa saber onde está indo um grande dinheiro no mercado de opções. Ser capaz de detectar onde o dinheiro está fluindo no mercado de opções normalmente irá dar-lhe uma vantagem para mantê-lo à frente da multidão. Muitas vezes, notei que a atividade de opções incomum sinaliza um grande movimento potencial. A razão pela qual a atividade de opções incomuns geralmente sinaliza um grande movimento em potencial é porque os insiders geralmente agem sobre as informações que ouvem ou têm uma cabeça em notícias que irão fazer com que o preço do estoque se mova. Esses iniciantes irão se arrumar no mercado de opções para fazer apostas muito grandes para lucrar com a alavancagem que as opções oferecem. Eu permaneço o melhor no negócio para poder detectar e rastrear esse tipo de atividade e entregar a informação aos meus clientes através do meu serviço de inscrição. Muitos tentam duplicar ou mesmo copiar o que eu forneço, mas minha visão e experiência sempre prevalecem. Encontrando Wall Street8217s Relatórios mais lucrativos de Lucrative Como o pequeno pode lucrar com Wall Street8217s Melhores negócios A atividade em Aruba Networks Inc. (ARUN) hoje é um exemplo perfeito. Nas sextas-feiras, tenho uma sala de bate-papo ao vivo aberta para membros para que possamos negociar opções semanais em conjunto. Às 10:58 da manhã, eu estava passando por minhas varreduras típicas da manhã para rastrear atividades de opções incomuns e peguei alguns grandes compradores das chamadas de 23 de março em 0,40 por contrato. Abaixo, você encontrará uma lista das dez melhores encomendas para hoje e você pode ver que eles entraram às 10:39 am. TA como compradores de grandes blocos desses contratos. Top 10 encomendas em Aruba Networks Este tipo de ação sempre recebe minha atenção porque estes são compradores de contratos de opção de compra que expiram em sete dias, dois dos quais não são dias de negociação. A única maneira que essas opções de compra lucrarão é se os preços se movam mais alto na próxima sexta-feira. Se você olhar para o gráfico de 1 minuto abaixo, você notará uma grande espira em volume exatamente no mesmo momento em que essas opções de compra foram compradas. 1 Minute Chart of Aruba Networks Logo após essa atividade ter atingido, o preço do estoque continuou a mover outro 1,00 maior. Essas opções de compra que foram compradas atingiram uma alta de 0,85 por contrato e terminaram o dia em 0,70 por contrato. Eu alertei membros na minha sala de bate-papo que, Isso parece que pode fazer um empurrão, pois as chamadas estão sendo oferecidas por cerca de 0,15 pelos compradores. A atividade de opção incomum é apenas um indicador. Na minha opinião, é o indicador de tempo mais real disponível porque mostra-me onde o dinheiro está no mercado de opções. Normalmente, pego a atividade de opção incomum e aplico análise técnica para filtrar idéias e encontrar os negócios que têm o melhor risco de recompensar. Opções incomuns Atividade 8211 Aqui estão minhas quatro dicas: 1. Volume 8211 Compare o volume de chamadas em relação ao volume de negociação diário médio. Dê um passo adiante e compare o volume em um determinado contrato com interesse aberto anterior. Eu gosto de ver o volume pelo menos três vezes o volume diário médio. Se o volume for maior que o interesse aberto, então você sabe que há alguma atividade de opção incomum. Se você está se perguntando se o volume é novo, então veja o próximo dia para ver a mudança em interesse aberto. Eu gosto de ver o volume de opções ocorrer em grandes blocos de 100 contratos ou mais. Esse tamanho indica que o volume é resultado de compras institucionais em vez de clientes de varejo tentando encontrar o próximo estoque quente. As instituições tendem a ser o dinheiro inteligente e é isso que eu quero seguir. 2. Retroceder Quando você notar uma alteração na atividade, veja as opções na frente dois meses para ver se algo atende sua atenção. 3. Notícias A atividade de opção incomum não acontece no vácuo. Existe uma razão para isso e muitas vezes está conectado com a notícia do dia. Você quer manter notícias atualizadas no setor, bem como comunicados de imprensa sobre conferências e outros eventos significativos. Depois de identificar o que parece ser uma atividade de opção incomum, você deve determinar se a atividade está aberta comprando ou vende. Para fazer isso, olhe para o lance e o pedido sobre os contratos e assista para ver onde é o último preço de negociação, para ver se os comerciantes são agressivos na venda da opção (acertar a oferta) ou comprar a opção (dispostos a pagar a oferta ). 4. Spillover Procure por spillover em outros preços de exercício. Os fabricantes de mercado geralmente tomam o outro lado do comércio. Em outras palavras, eles querem permanecer neutros dota vendendo chamadas para facilitar a transação e, em seguida, compensarão imediatamente sua posição utilizando o estoque subjacente. Isso significa que eles estão comprando estoque contra as chamadas que eles venderam. No entanto, se eles pensam que a compra é um resultado de dinheiro inteligente, eles podem proteger sua posição usando outras opções, o que resulta em um spillover na compra de chamadas em greves diferentes. Espero que você tenha aprendido algo com essa informação e que possa se beneficiar das dicas que eu compartilhei hoje. Eu desafio você a começar a procurar mais na cadeia de opções ao olhar para diferentes símbolos de ticker. Se você estiver interessado em aprender mais sobre atividades de opções incomuns, ferramentas que uso, ou o mais importante, como trocá-lo. Eu criei um relatório passo a passo que ensina exatamente o meu processo que você pode começar a usar hoje. Encontrando Wall Street8217s Relatórios mais lucrativos de Lucrativa Como o pequeno pode lucrar com os melhores negócios de Wall Street8217. Aprendi muito com seu artigo de Volume de Opções de Rastreamento e fiquei impressionado com sua escrita. Tenho alguns pedidos de troca de casos, espero que você possa ajudar a responder. Para o NQ (NetQin Mobile) aumentou 31 em ontem (4 de junho) 8217s trading. Verifiquei a opção Gráfico de interesse, a chamada e o volume de colocação não diferenciam muito para 6 de junho. O maior volume de P6.5 é 1209, o volume do C9 é de 972. Como você sabe, antes do dia 4 de junho, um evento chamado relatório de investigação independente foi lançado. Isso deve levar o enorme capital para a entrada. Então eu me pergunto por onde verificar o 3 de junho (antes do dia de negociação) 8217s volume para opção de opção Eu marquei o site CBOE mas não estava disponível. Outro exemplo é EJ (E-House (China) Holding), notei que a negociação em 5 de junho de 2017 colocou o volume de Put Hitke P8 (21 de junho) volume 9005, enorme interesse aberto do que o volume médio e o índice Putcall é 90053000. Depende de que eu possa Siga a colocação e compre este Put 8 (21 de junho) e aposte que irá cair abaixo 8. Atualmente, o preço das ações é de 8,94. Estou ansioso para ouvir as suas respostas. Melhores agradecimentos Aprendi muito do seu artigo de Volume de Opções de Rastreamento e fiquei impressionado com sua escrita. Tenho alguns pedidos de troca de casos, espero que você possa ajudar a responder. Para o NQ (NetQin Mobile) aumentou 31 em ontem (4 de junho) 8217s trading. Verifiquei a opção Gráfico de interesse, a chamada e o volume de colocação não diferenciam muito para 6 de junho. O maior volume de P6.5 é 1209, o volume do C9 é de 972. Como você sabe, antes do dia 4 de junho, um evento chamado relatório de investigação independente foi lançado. Isso deve levar o enorme capital para a entrada. Então eu me pergunto por onde verificar o 3 de junho (antes do dia de negociação) 8217s volume para opção de opção Eu marquei o site CBOE mas não estava disponível.